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硅铁玻璃接力大涨 黑色系高烧不退

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硅铁玻璃接力大涨 黑色系高烧不退




  中钢协、大商所的接连表态,让近期疯涨的铁矿(914, 9.00, 0.99%)石瞬间“哑火”。不过,12月7日早盘,硅铁、玻璃接盘大涨,黑色系整体牛市依然不改。

 

  硅铁、玻璃大涨

 

  12月4日夜盘创下993元/吨历史高点的铁矿石主力合约2101价格,7日早盘瞬间“哑火”,截至上午收盘报955元/吨。

 

  消息面上,中国钢铁工业协会副会长日前公开表示,近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期,使得行业运行风险进一步加大,不利于产业链供应链稳定。当晚大商所也表示将落实“零容忍”要求,已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制,以发挥监管合力,严格排查市场交易行为,严厉打击违法违规交易行为。

 

  然而,铁矿石7日涨势弱化,并未影响黑色系商品的整体走强。早间,硅铁主力合约2101开盘涨幅即快速扩大至8%,随后封住涨停,涨幅超9%。此外,作为重要建材,玻璃主力合约2101也在早盘一度涨停,截至上午收盘报涨3.98%。

 

  黑色系主力合约中,动力煤(697, -7.40, -1.05%)升破700元/吨大关,早盘一度报714元/吨,刷新2018年1月以来高点。焦煤(1530, -8.50, -0.55%)早盘也一度报至1568元/吨,刷新近年高点。同时,焦炭(2547, -20.50, -0.80%)盘中也升破2600元/吨关口,最高报2606元/吨,创2018年8月以来新高。

 

  黑色系商品涨势强劲的同时,A股市场煤炭、钢铁股却整体走势疲软。截至上午收盘,Wind中信一级煤炭指数报跌0.89%,钢铁指数报跌0.94%。

 

  不过港股市场上,部分煤炭股7日早间出现拉涨,蒙古焦煤涨近50%,中国秦发、恒鼎实业涨逾40%。

 

  多因素助涨

 

  11月份以来,黑色系商品走势强劲,吸引各方关注。

 

  12月6日中钢协的表态直指近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面,存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为,呼吁相关监管部门尽快介入。

 

  “铁矿石价格大涨主要还是由于需求存在超预期表现,但若论目前的涨幅中会不会存在投机垄断,控制货源的问题,那也肯定是存在的。”宝城期货金融研究所所长程小勇接受证券时报·e公司记者采访时指出,从市场角度来看,商品价格上涨肯定存在内在逻辑。即使多头存在逼仓行为,也是市场化的手段。

 

  他表示,目前整个黑色系产业原材料上涨情况确实比较明显,钢材需求超出市场预期,商品涨价有一定基本面支撑,但不排除存在其他因素放大助涨效果。

 

  从市场操作角度看,我国铁矿石存在高品位矿不足,低品位矿过剩的情况。多头助长价格上涨,还是因为铁矿石对外依存度高,海外矿企有很大话语权。今年全球整体经济环境存在货币宽松,商品有通胀预期,反映到大宗商品价格出现大幅上涨。货币宽松背景下,资金肯定会选择流向。可以看到今年三季度全球股市大幅上涨,四季度商品价格大幅上涨,资金存在轮动效应。因此,中钢协的发文对市场投机心态会有一定影响,但如果基本面不改变,后面涨势还是难以扭转的。

 

  商品供应存缩减预期

 

  在12月4日大涨逾6%之后,硅铁主力合约7日早间再度冲至涨停。

 

  “受宁夏中卫工厂错峰生产的消息面影响,硅铁价格出现暴涨。据悉宁夏中卫合金厂冬季将执行限产。据中卫工信局文件表示,限产包括银河3台停2台,新华6台停3台,合发2台停1台,大有2台停1台,跃鑫3台停1台,茂烨7台停2台,三元6台停2台,中大化工停1台,众泰2台停1台。”生意社分析师叶建军表示,由于硅铁等各类原材料价格上涨,使镁原本就居高不下的生产成本更是雪上加霜,生产成本与销售价格严重倒挂,生产经营压力剧增,形势严峻。为此,府谷镁协和兰炭协会召开紧急会议,商讨应对措施。受此消息面影响,镁锭价格近期也大幅上扬。

 

  一德期货最新消息也称,传言平罗硅锰限产也将开始,期货大涨硅锰厂甚至暂停报价。近期兰炭和氧化铁价格有所上涨,硅铁成本支撑较强,工厂现货报价坚挺排单生产,叠加中卫限产后现货料进一步紧张,宁夏中卫地区暂封盘无报价。

 

  此外,目前焦炭第八轮提涨陆续落地,供应偏紧状况仍未改善。低硫主焦、瘦煤等都有一定程度价格上调。优质主焦煤供不应求,煤矿厂内库存较低,在高利润刺激下焦化厂拿货积极,焦煤需求旺盛;年底煤矿安全检查较为严格,焦煤供应有所收缩。

 

  卓创资讯张敏表示,今年以来各地煤矿安全生产形势较为严峻,尤其是进入四季度后,陕西、山西等地煤矿事故频发,导致目前山西、陕西、内蒙、山东等地煤矿产量增加有限,目前生产水平基本就是产地的极限生产能力。此外,11月初停止进口澳洲焦煤后,从11月中下旬开始,受蒙古公共卫生事件影响,蒙古防控形势较为严峻,受此影响,进口蒙古焦煤通关数量下降明显。国家统计局发布的最新数据显示,2020年10月份,全国原煤产量33663万吨,同比增长1.4%,上月为下降0.9%。2020年1-10月份,全国累计原煤产量312743万吨,同比增长0.1%。由此可见1-10月份,全国原煤产量增幅极为有限,年底产量增加更是难上加难。

 

  淡季临近 牛市能否延续?

 

  临近年末,随着北方地区气温降低,各地环保限产工作推进,加之春节前夕停工停产陆续开启,黑色系商品也逐步进入传统淡季。针对目前市场需求依然旺盛的表现,分析人士对于黑色系后期价格走势观点也出现分化。

 

  “12月以来,钢价延续强势态势,在原料铁矿石、焦炭的持续支撑下,钢厂成本压力下纷纷挺价操作,唐山钢坯当前出厂价格3600元/吨,较上月同期高近100元/吨。成品材方面多数在年内高点附近调整,上海部分资源占据4000元/吨高位,唐山热卷(4204, 52.00, 1.25%)市场价格4260元/吨,唐山355系带钢4170元/吨,型钢方面在11~12月份钢厂减产以及挺价策略下,12月份以来连续提价提振市场心态。”卓创分析师李颖表示。

 

  李颖认为,目前钢市支撑点明显,价格易涨难跌。首先成本面,铁矿石在国外供应预期减弱的情况下,多方势力活跃,连续冲击高点,刷新2013年以来新高,且焦炭方面同步提涨,进一步增加钢企成本支撑。其次,供应方面来看,在价格连续冲击高位情况下,但市场接受程度一般,贸易商对后市恐慌心态加剧,维持低库存操作来降低市场操作风险,因此社会库存层面供应压力暂未显现。再次,需求方面来看,制造业PMI指数连续9个月在临界点以上,且企业年终持续冲刺年度任务修复前期影响量,带动板带需求强劲。短期来看,尽管铁矿石连续上涨引起市场敏感度关注,或存在一定小幅回调风险,但基本面来看支撑仍在,预计12月钢价调整后仍存冲刺空间。

 

  不过生意社钢铁分析师何杭生认为,12月初黑色系市场或有分化行情,其中成材行情要优于原料行情,板材行情要优于长材,但整体还是震荡看涨,回调空间有限。不过由于钢厂出厂价格高企,很多贸易商开始减量订货,清库存为主,因此短期或有降价出货行情出现,那么价格回调随之出现,但力度不会太大。所以12月上旬的震荡筑顶行情基本已确认,而后有淡季效应下的跌势行情。

 

  “四季度进入需求淡季,后面雨雪天气越来越多,影响基建地产项目开工。”程小勇认为,疫情相当于对全球产业链出现类似供给侧改革的效果,目前很多中小矿增量不明显,短期期货市场的旺市仍会延续。不过后面黑色系涨势肯定会放缓。当前价位下,资金不会去追涨,但也不会很快去做空。铁矿石目前价格存在高位跌落风险。


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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